מדריכי מוצר
דף הבית > מדריכי מוצר > עבודה עם רו״ח > ייצוא למערכות הנה״ח >
חיבור וייצוא תנועות יומן ל-SAP
באמצעות השירות תוכלו:
לייצא דוח נתוני ההכנסות של העסק לקובץ המתאים לקליטה בתוכנת SAP.
כדאי לדעת:
בטרם תפיקו לראשונה דוח לקליטה ב-SAP, יש לקבל מרואה החשבון/הנהלת החשבונות דו״ח מפתחות חשבון, אינדקס תנועות יומן ואינדקס חשבונות – אותם יש להגדיר במערכת שלנו.
מגדירים ייצוא ל-SAP
4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
1. נכנסים לתפריט סליקה ותוספים > תוספים לעסק > חשבונאות ולוחצים על כפתור ההתחברות של SAP.
2. לוחצים על ״להתחברות״ – החיבור יופעל וניתן יהיה לעדכן את הגדרות הייצוא, בלחיצה על ״להגדרות התוסף״.
3. כעת אפשר לבצע את ההגדרות בלשוניות השונות:
– ״כרטיסי חשבונות״ – ממלאים את הקודים, בהתאם להגדרות ב-SAP.
– ״לקוחות״ –
– ״כרטיסי חשבונות״ – ממלאים את הקודים, בהתאם להגדרות ב-SAP.
– ״לקוחות״ –
- לייצוא תנועות היומן ללא הגדרת מפתח עבור כל לקוח, מסמנים את התיבה "השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור כל הלקוחות".
- אם קיימים אצלכם לקוחות ללא מפתח ואתם מעוניינים שיקלטו כלקוחות כלליים, מסמנים את התיבה ״השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור לקוחות עם מפתח חשבון ריק״ (הסרת הסימון תגרום ליצירת מפתח ייחודי עבור הלקוחות שלא הוגדר להם מפתח).
- אם יש צורך להגדיר מפתח לקוח עבור לקוח קיים – מעדכנים אותו בכרטיס הלקוח, בלשונית ״חשבונאות ופרטי חשבון בנק״.
– ״מטבעות״ – במידת הצורך, מגדירים את קודי המטבעות השונים.
4. לוחצים על ״עדכון״.
הפקת דוח לקליטה ב-SAP
3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות ולוחצים על כפתור ״הפקת דוח״ של דוח ההכנסות.
2. ממלאים את הפרמטרים הרצויים (טווח תאריכים, לקוח וכו׳) ובשדה ״סוג קובץ״ בוחרים ב-״SAP״.
3. לוחצים על ״הפקת הדוח״.
הדוח שהמערכת מייצרת ארוז ב-Zip ומכיל את הקובץ movein.dat – אותו תוכלו לקלוט בתוכנת SAP.
טיפ שימושי מאיתנו
תוכלו להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח בפורמט SAP לרו״ח, אחת לתקופת דיווח, להסבר המלא לחצו כאן.
